Sage FRP 1000 Rapprochement bancaire
Bénéficiez d’une gestion fiable et pérenne de vos comptes.
Vos rapprochement bancaire sans difficulté pour une meilleure fiabilité de votre comptabilité et votre trésorerie
Le rapprochement bancaire est une étape clé de l’audit des écritures bancaires et comptables. Sage FRP 1000 Rapprochement Bancaire remplit sa fonction naturelle d’audit et aide à identifier immédiatement les écritures résiduelles ou présentant des écarts. La restitution d’un état de rapprochement fiable dans les plus brefs délais constitue l’objectif majeur de cette offre.
Automatisation des rapprochements bancaires
Gain de temps et d'efficacité
Réduction des erreurs comptables
Intégration fluide avec les autres modules
Suivi en temps réel des opérations bancaires
Sage FRP 1000 Rapprochement Bancaire optimise significativement la réconciliation des écritures comptables et des mouvements bancaires en s’appuyant sur le paramétrage de critères et de modes de rapprochement pouvant être combinés entre eux.
Les flux bancaires bénéficient d’une parfaite traçabilité. La bibliothèque d’états standards vous assure d’un suivi exhaustif et pertinent de rapprochements et de soldes bancaires et comptables.
Une interface paramétrable facilite l’intégration des relevés de compte en provenance de vos banques et vous permet un traitement rapide des rejets.
L’ automatisation des traitements et la richesse
des critères de rapprochement vous permettent de rapprocher de façon automatisée jusqu’à 85 % de vos mouvements.
Chaque lot de mouvements rapprochés est identifié par une référence de pointage attribuée automatiquement.
Environnement général
Fonctionnement autonome ou intégré à Sage FRP 1000, multi-société, multi-banque et multi-devise. affectation d’un ou plusieurs modes de rapprochements par banque, définition d’un mode de rapprochement privilégié par banque, suivi et traçabilité des traitements au travers de messages, codification du paramétrage modifiable instantanément, identification de chaque rapprochement par une référence de pointage automatique, prévisualisation des éditions avec manipulation dynamique des données, import – export de tout type de données (écritures bancaires et comptables, écritures en attente, écritures rapprochées, paramétrage), paramétrable par pays.
Relevés de comptes
Communication Bancaire, intégration manuelle ou automatique des extraits de comptes, contrôles d’intégrité à l’intégration des relevés de compte, écritures bancaires stockées dans un espace dédié, restitution des enregistrements bancaires complémentaires (05) SEPA, consultation des relevés de compte, recherches sur écritures bancaires.
Rapprochement automatique
Critères de rapprochements multiples pouvant être combinés entre eux, rapprochements sur un ou plusieurs comptes bancaires, rapprochements d’une ou plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables, périmètre de rapprochement défini à l’aide de critères de sélection multiples.
Rapprochement manuel
Rapprochements unitaires – multiples – ajustements bancaires ou comptables, périmètre de rapprochement défini à l’aide de critères de sélection multiples, situation de pointage dynamique (calcul du solde initial – final, écritures pointées – non pointées, écart de pointage éventuel), critères de tri multiples des écritures, critères de recherche dans les vues affichées, affichage des libellés complémentaires des relevés de compte bancaires (enregistrements 05 SEPA), affichage des écritures rapprochées sur base de critères multiples, mode d’affichage des grilles multiple, rapprochement sur un qualifiant du libellé complémentaire (SEPA).
